股指期货空头主力加仓数据股指期货空头主力加仓数据图

2023年08月12日 21:41

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大家好，今天小编来为大家解答股指期货空头主力加仓数据这个问题，股指期货空头主力加仓数据图很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

本文目录

期货持仓量分析方法和技巧
如何看股指期货是空头加仓还是多头加仓
期货交易，突破做多，空头减仓。多头增仓。哪个成功率高？
今日股市三大股指下跌，12月14日星期一，股市会怎么走？

期货持仓量分析方法和技巧

期货高手持仓量分析技巧：

（1）成交量增加，持仓量增加，价格上涨。该组合表示市场成交活跃，多方力量大于空方力量，虽然多空双方都在增仓，但新进入的多方多为主动增仓，这表明看多者对后续的上涨较为乐观。

（2）成交量减少，持仓量减少，价格上涨。这一组合表示多空观望气氛浓厚，两方均减少了交易，持仓量减少而价格上涨，说明是期货空方认输，开始主动回补平仓（即买入对冲）推升价格。空方虽主动平仓，但其较为理性，没有急迫性而是寻求理想价格，因此多为缓慢上涨，且出现持续性上涨的概率较大。

（3）成交量增加，持仓量减少，价格上涨。与上一组合一致，该组合表示空方主动平仓，但成交量相较却是出现了上升。如果这一现象出现在底部，其特征往往是债市出现小幅上涨，因为价格下跌到底部，空方心态较好，而多方情绪较弱，并不会立刻抬升价格。若出现在顶部，则表明空头止损行为明显，追着价格平，而多头只是在高位挂单被动平仓，多方主动打压力量相对较小，从而表现出大幅上涨特征，而这一情况往往发生在一段行情中继的过程中，债市后续下跌的概率较大。

（4）成交量减少，持仓量增加，价格上涨。这一组合表示多空双方观望气氛浓厚，双方均减少了交易，持仓量增加而价格上涨，表明期货多方主动开仓行为明显。多方虽对债市后续表现较为乐观，但交易意愿不足同样表明多方把握并不大，后续虽也会出现上涨，但上涨概率可能不及第一种组合。

（5）成交量增加，持仓量增加，价格下跌。这一组合下，多空双方均增加了仓位，但空方主动性增仓行为较明显。这也表明空方态度相较多方坚决，其对债市后续继续下跌的把握较大；同时多方不愿认输，也在低位被动式增仓。因此，在这一组合出现后，如果债市反应过度，价格短期下跌幅度过大，就会引发多方加大筹码以及短线投机者介入，再叠加空方的止盈离场，在这一情况下行情出现V型反转的概率较大。

（6）成交量减少，持仓量减少，价格下跌。该组合表明多空双方均减少了交易而倾向观望，但多方在主动平仓。成交量减少显示多方平仓较为理性，没有急迫性而是寻求理想价格，因此行情多为平缓下跌，且出现持续性下跌的概率较大。

（7）成交量增加，持仓量减少，价格下跌。该组合显示多空双方交易兴趣较浓，但空方不愿意继续增仓，而持仓量减少和价格下跌显示多方急于平仓，多方止损行为明显。因此，在价格大幅下跌后，一旦持仓量出现增加则显示多方开始重新介入，价格出现反弹的概率较大。

（8）成交量减少，持仓量增加，价格下跌。该组合表明多空双方均减少了交易而倾向观望，但空方主动加仓相对明显。这说明空方对后市继续下跌的把握并不大，行情后续虽也会出现下跌，但下跌的概率可能不及第五种组合。

如何看股指期货是空头加仓还是多头加仓

一般来讲：增仓上涨是多头加仓，反之减仓下行是多头减仓。

增仓下行是空头加仓，减仓上行是空头减仓这个是对趋势而言的。短线行情不太适用

期货交易，突破做多，空头减仓。多头增仓。哪个成功率高？

首先，我们来看这个问题本身。

突破做多，这是你的入场方式。

它属于裸K类的，即只看K线的高低点。

然后，空头减仓或者多头增仓，这属于持仓量成交量的范畴。如果你要组合使用，那么你的入场就是多了一层过滤，属于裸K配合持仓量变化而入场。

单纯的看这个问题本身，题主的问题很简单，两者PK就完事了。即：

空头减仓式突破入场VS多头增仓式突破入场。

一般在研究这种类型问题的时候，我们需要两个层面去研究，理论假设+实际验证。

1、理论假设

从理论上推导，答案是差不多，没有啥成功率高低一说。

因为，不管是空头想减仓所以买入平仓导致的上涨，还是多头想增仓所以买入开仓的上涨，他们的行为所导致的结果都已经在当下的盘面上体现出来了。

价格已经把他们的行动包容进去了。

而未来的价格到底会怎么走，那是由未来的多头和空头的行为决定的。价格突破了，未来的多头可能会大批量进入导致价格继续暴涨，同样，未来的空头也可能大量增仓套保导致价格跌回之前的空间。

也就是说，你所见的增仓和减仓均已经成为历史，它们能够造成的影响已经被历史走势所消化，而未来的走势由未来的头寸变化决定，但是未来的头寸们都是怎么想的我们是没有办法提前知道的，所以，依靠历史头寸的变化而想要更好的判断未来并不现实。

所以说，它俩的成功率从理论上而言，应该是不相上下的。

当然了，这是理论层面的对吧。我知道，我是不可能通过这么几句话就彻底的改变一个人的认知的，除非你对我的崇拜达到了一种盲目的境地。

所以，我们还需要用实际走势去验证一下。

2、实际验证

我写了两套量化的交易系统。

第一套，价格突破XX日高点并且突破日的持仓量小于前一个交易日，直接入场做多，价格突破XX日低点并且突破日的持仓量小于前一个交易日，直接入场做空。

是不是就满足了空头减仓突破做多的条件？

第二套，价格突破XX日高点并且突破日的持仓量大于前一个交易日，直接入场做多，价格突破XX日低点并且突破日的持仓量大于前一个交易日，直接入场做空。

是不是就满足了多头增仓突破做多的条件？

然后，我给这两套交易系统设计了同样的具有正向收益预期的出场规则，再配合上一模一样的资金管理规则，组成了两套整体。

然后，我用这两套交易系统去测试目前期货市场上所有的期货品种的历史走势，是不是就可以对比出，到底是减仓上行的胜率高，还是增仓上行的胜率高？

这两套交易系统，经过我的测试，结果如下。

第一套的胜率是：

第二套的胜率是：

44%的胜率VS42%的胜率，我觉得这个结果偏差依然可以证明它俩的“胜率”，也就是题主所言的“成功率”是差不多的。

所以，理论推导+实际验证都可以证明，你减仓做多或者增仓做多，它俩的胜率是没有什么太大的差别的。所以，它俩的VS，没有什么高低之分。

问题看起来是完事了对吧？可实际上，你需要研究的东西还很多。

3、试错效率

比如，它俩的胜率虽然看起来差不多，但是你知道这两套测试的测试结果的利润方面吗？在相同的资金管理下，在相同的时间段内，第一套，减仓突破做多的利润是：1288万。而第二套，增仓突破做多的利润是：1500万。

第二套，增仓突破做多的利润为什么更多？

答案上一个图也给了，因为它的交易次数多。

也就是说，在所有的条件都相同的情况下，虽然两者的胜率差不多，但是两者的信号触发频率不同，增仓上涨出现的概率明显要比减仓上涨出现的概率大，所以，它在单位时间内的交易效率，就要比后者高。

比如下图：

这一段的上涨趋势，每一次满足我们创XX日新高的条件，全是由增仓实现的，你如果减仓突破做多的话，只能看戏。

因此，虽然胜率差不多，你还觉得它俩从整体框架上也一点区别都没有吗？

好了，现在我们推导到这里发现，好像不同的入场方式还决定了整体的交易效率一说，那么，既然我们都讨论出来效率了，你有没有想过，要不要试试把这个裸K+持仓量过滤的入场，彻底的去掉持仓量只用更加简单粗暴的裸K式再试试？

在所有条件都没有改变的前提下，去掉持仓量过滤一说，结果如下：

胜率没啥变化，净利润相比于前两者再度增加了一部分……

所以，基于目前的理论推导以及实际走势的验证，我们可以认为，增仓上行做多和减仓上行做多在胜率上是没有区别的，但是，添加了这两个条件，会让我们在单位时间内的试错次数减少，进而影响我们的交易整体效率。

如果你是主观交易员，你不在意整体持续的逻辑输出，你在意的是单次胜率问题，那么你随意。但是如果你是追求长期持续输出概率优势的客观型系统化交易员，我建议你用不着加上持仓量过滤。

因为效率问题，也是我们应该关注的核心之一。

点赞支持一下，谢谢。

今日股市三大股指下跌，12月14日星期一，股市会怎么走？

黑周五再现，部分券商护盘，银行八连阴，股票闪崩大跌增加，截至收盘，截至收盘，沪指跌0.77%，报3347.19点，成交额为3798亿元；深成指跌1.28%，报13555.14点，成交额为4551亿元；创指跌1.13%，报2687.78点，成交额为1854亿元。

下跌出现放量，说明有资金急于兑现，一个是年底临近，部分资金需要结算兑现收益给投资者，另一方面是恐慌盘抛售，闪崩个股增加，就是最好的见证，A股一个特点是牛市声中不断调整，本次调整也是在八个理由看好中下跌，在跨年牛市种调整。不知道部分专家们是在忽悠还是死多头。

闪崩个股增加，主要是市场流动性出现紧张，投资者需要保证一定的现金流，这与年底临近，银行贷款更多的是收回而不是贷出有关，虽然银行信贷资金不能流进股市，但谁能保证信贷资金就百分百的不进入股市呢？

从今天盘面看，跌幅居前的是次新开板、传媒娱乐、电子支付、汽车电子、国产软件、操作系统等，传媒娱乐主要是分众传媒闪崩跌停，汽车电子多家个股跌幅超5%，也有个股跌停，现在市场最大特点就是动不动闪崩跌停，这哪里有牛市的迹象。

目前市场有一个不好的盘面特征，那就是白酒股屹立不倒，这主要是市场不确定性太多，白酒相对而言确定性高，没有制裁风险，大量资金囤积，造成市场热点无法切换，可是真的往上拓展空间，高估值也是一个不可忽视的障碍。白酒股一拉，其他板块就容易失血，实际上不是市场强势特征，而是市场弱势特征。

美国现在是不断加大打压中国的力度，这对于市场信心是一个不可忽视的问题，另外IPO也是一个挥之不去的忧虑，前几天市场探讨IPO是不是放缓，晚间证监会回应不会刻意放缓IPO节奏，虽然给出了预期，但这对于市场而言，不是一个利好。

上证综指在60日线探底回升，收盘指数在3350点颈线位置，预期下周一会在银行气温下有所反弹，但也仅仅只是反弹而已，创业板虽然也在60日线止跌企稳，但目前一些个股闪崩没有征兆，创业板指数很难判断，何况北上资金流进，也不会对科创板护盘，只会维稳上证综指。

接下来走势上涨难度增加，调整会更加容易，谨慎持股，最好不追高，资金匮缺问题只会增加不会舒缓。没有钱，何来牛市。

未来整体估值依然会有下一个台阶的概率。

以上是投资者一管之见，不构成操作建议，

好了，本文到此结束，如果可以帮助到大家，还望关注本站哦！

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