股票融资到期后(股票融资到期要付利息吗)

中证智能财讯 交运股份（600676）3月31日披露2022年年度报告。2022年，公司实现营业总收入59.43亿元，同比下降20.86%；归母净利润2716.09万元，同比增长132.57%；扣非净利润亏损5.03亿元，上年同期亏损2.25亿元；经营活动产生的现金流量净额为1.78亿元，同比下降61.09%；报告期内，交运股份基本每股收益为0.03元，加权平均净资产收益率为0.49%。

公告显示，公司全年营业收入变化主要由于主业承压导致营收下降。

报告期内，公司合计非经常性损益为5.30亿元，其中其他符合非经常性损益定义的损益项目为4.89亿元。

数据统计显示，交运股份近三年营业总收入复合增长率为-11.92%，近三年净利润复合年增长率为-40.16%。

资料显示，公司主要业务包括道路货运与物流服务、道路客运与旅游服务、汽车零部件制造与销售服务、乘用车销售与汽车后服务等板块业务。

分产品来看，2022年度公司主营业务中，道路货运与物流服务收入21.59亿元，同比下降17.86%，占营业收入的36.33%；汽车零部件制造与销售服务收入18.19亿元，同比下降24.87%，占营业收入的30.61%；乘用车销售与汽车后服务收入16.64亿元，同比下降19.26%，占营业收入的28.00%。

2022年，公司毛利率为2.15%，同比下降3.39个百分点；净利率为0.00%，较上年同期上升0.31个百分点。

分产品看，道路货运与物流服务、汽车零部件制造与销售服务、乘用车销售与汽车后服务2022年毛利率分别为3.89%、-1.45%、3.97%。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额16.51亿元，占总销售金额比例为28.34%，公司前五名供应商合计采购金额15.13亿元，占年度采购总额比例为26.10%。

数据显示，2022年公司加权平均净资产收益率为0.49%，较上年同期增长0.28个百分点；公司2022年投入资本回报率为-0.01%，较上年同期增长0.50个百分点。

截至2022年末，公司经营活动现金流净额为1.78亿元，同比下降61.09%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金同比减少所致；筹资活动现金流净额-7248.50万元，同比增加4.63亿元，主要原因是偿还债务支付的现金和支付其他与筹资活动有关的现金同比减少所致；投资活动现金流净额-3520.23万元，上年同期为-6356.74万元，主要因为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少所致。

进一步统计发现，2022年公司自由现金流为-2.59亿元，上年同期为1.69亿元。

2022年，公司营业收入现金比为113.21%，净现比为656.58%。

2022年全年，公司期间费用为5.57亿元，较上年减少2543.25万元；但期间费用率为9.38%，较上年同期上升1.62个百分点。其中，销售费用同比下降2.72%，管理费用同比下降2.12%，研发费用同比下降16.78%，财务费用同比增长1.17%。

资产重大变化方面，截至2022年末，公司固定资产较上年末减少18.47%，占公司总资产比重下降3.74个百分点；应收账款较上年末减少17.74%，占公司总资产比重下降2.40个百分点；货币资金较上年末增加3.95%，占公司总资产比重上升2.04个百分点；预付款项较上年末减少36.22%，占公司总资产比重下降1.26个百分点，主要系因结算周期导致预付运费减少。

负债重大变化方面，截至2022年末，公司应付账款较上年末减少19.54%，占公司总资产比重下降2.10个百分点；合同负债较上年末减少20.15%，占公司总资产比重下降0.34个百分点；短期借款较上年末增加34.33%，占公司总资产比重上升0.26个百分点，主要系乘用车销售板块短期融资额增加；一年内到期的非流动负债较上年末减少21.20%，占公司总资产比重下降0.14个百分点。

从存货变动来看，截至2022年末，公司存货账面价值为6.78亿元，占净资产的12.27%，较上年末减少1940.34万元。其中，存货跌价准备为9276.7万元，计提比例为12.04%。

2022年全年，公司研发投入金额为7472.21万元，同比下降16.78%；研发投入占营业收入比例为1.26%，相比上年同期上升0.06个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为0。

在偿债能力方面，公司2022年末资产负债率为29.52%，相比上年同期下降2.83个百分点；有息资产负债率为1.53%，相比上年同期上升0.13个百分点。

2022年，公司流动比率为2.80，速动比率为2.40。

年报显示，2022年末公司十大流通股东中，持股最多的为上海久事(集团)有限公司，占比36.34%。十大流通股东名单相比2022年三季报维持不变。在具体持股比例上，刘伟、夏瑞平持股有所上升，朱建明、周文峰持股有所下降。

股东名称	持股数(万股)	占总股本比例(%)	变动比例(%)
上海久事(集团)有限公司	37376.75	36.34128	不变
上海久事旅游(集团)有限公司	10282.62	9.997754	不变
上海汽车工业(集团)有限公司	5000	4.861482	不变
上海地产(集团)有限公司	917.37	0.891953	不变
刘伟	838.76	0.815523	0.00
朱建明	687.38	0.668338	-0.00
上海埃森化工有限公司	593.11	0.576683	不变
夏瑞平	458.41	0.44571	0.02
俞琳	305	0.29655	不变
周文峰	253.29	0.246276	-0.00

筹码集中度方面，截至2022年末，公司股东总户数为3.86万户，较三季度末增长了260户，增幅0.68%；户均持股市值由三季度末的9.71万元上升至10.31万元，增幅为6.18%。

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