伊利财务有限公司(伊利集团财务公司)

公司代码：600887 公司简称：伊利股份

一、 重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人潘刚、主管会计工作负责人赵成霞及会计机构负责人（会计主管人员）张占强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

单位：元

■

1）货币资金减少主要原因：本期筹资活动和投资活动现金流出所致。

2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加原因：本期购买理财产品所致。

3）应收票据及应收账款增加主要原因：本期应收直营商超及电商的销货款增加所致。

4）预付款项增加主要原因：本期预付的广告营销款及材料款增加所致。

5）其他应收款减少主要原因：子公司伊利财务有限公司本期收回应收存放中央银行和同业款项的利息所致。

6）存货减少主要原因：本期库存商品和原辅材料库存减少所致。

7）其他流动资产增加主要原因：本期子公司惠商商业保理有限公司应收保理款增加，以及伊利财务有限公司发生质押式报价回购的同业业务所致。

8）可供出售金融资产增加主要原因：本期成都银行股份有限公司在A股上市，公允价值增加所致。

9）在建工程减少主要原因：本期在建的液态奶、奶粉项目完工所致。

10）其他非流动资产增加主要原因：本期预付的工程和设备款增加所致。

11）短期借款减少主要原因：本期偿还到期的银行借款所致。

12）应交税费增加主要原因：本期末应交的增值税增加所致。

13）一年内到期的非流动负债增加原因：一年内到期的应付融资租赁款增加所致。

14）长期应付款增加原因：本期子公司新增融资租赁业务使得应付融资租赁款增加所致。

15）递延所得税负债增加主要原因：列入可供出售金融资产核算的成都银行股份有限公司公允价值增加使得计提的递延所得税负债增加所致。

16）其他综合收益增加主要原因：本期美元兑人民币汇率上升导致以美元作为记账本位币的子公司产生外币报表折算差额增加所致。

（2）利润表项目发生大幅变动的情况及原因

（3）现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

1）收取利息、手续费及佣金的现金增加原因：本期子公司伊利财务有限公司利息收入增加以及应收利息到期收回款项所致。

2）收到的税费返还减少原因：子公司收到的税费返还款减少所致。

3）存放中央银行和同业款项净增加额减少原因：子公司伊利财务有限公司本期交存的法定存款准备金减少所致。

4）支付利息、手续费及佣金的现金减少原因：子公司伊利财务有限公司上期拆入同业资金支付利息，而本期未发生该业务所致。

5）收回投资收到的现金增加主要原因：本期收回可供出售金融资产的成本增加所致。

6）取得投资收益收到的现金增加主要原因：本期收到中信产业投资基金管理有限公司的现金分红增加所致。

7）收到其他与投资活动有关的现金减少原因：子公司Oceania Dairy Limited本期收回到期的定期存款减少所致。

8）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加主要原因：本期新建项目以及项目改造支付的现金增加所致。

9）投资支付的现金增加主要原因：本期购买理财产品所致。

10）支付其他与投资活动有关的现金增加主要原因：子公司伊利财务有限公司本期发生质押式报价回购业务支付现金所致。

11）吸收投资收到的现金减少原因：上期向股权激励对象发行限制性股票收到现金，而本期未发生该业务所致。

12）取得借款收到的现金减少原因：本期借入的银行短期借款减少所致。

13）偿还债务支付的现金增加原因：本期归还到期的银行短期借款增加所致。

14）支付其他与筹资活动有关的现金增加原因：本期支付的融资租赁款增加所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2018-046

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2018年10月29日（星期一）以通讯方式召开。本次会议通知于2018年10月19日以邮件方式发出，应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

一、审议并通过了《公司2018年第三季度报告全文及正文》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《公司关于会计政策变更的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行合理变更的，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了相关的独立意见。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二○一八年十月三十一日

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2018-047

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第九届监事会第五次会议于2018年10月29日（星期一）以通讯方式召开。本次会议通知于2018年10月19日以邮件方式发出，应参加本次监事会会议的监事五名，实际参加本次监事会会议的监事五名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

公司监事会认为：公司2018年第三季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会未发现参与此次三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司监事会认为：本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

监 事 会

二○一八年十月三十一日

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2018-048

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更是根据财政部印发的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号，简称“《通知》”），对原会计政策进行了相应变更。

●本次会计政策变更只涉及财务报表列报的调整，不存在追溯调整事项，本次报表项目列报的调整不会对公司总资产、净资产、负债总额、净利润产生影响。

公司于2018年10月29日召开了第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，本次会计政策的变更无需提交公司股东大会审议批准。

一、会计政策变更情况概述

（一）变更原因

2018年6月15日，财政部印发了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据《通知》内容，公司对财务报表格式进行相应变更。

（二）变更内容

1、本次会计政策变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行2006年2月15日财政部印发的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、本次会计政策变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司按照《通知》规定执行，未变更部分，仍按照财政部前期印发的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

按照《通知》规定，公司调整以下财务报表项目的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：

（一）原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；

（二）原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

（三）原“固定资产”和“固定资产清理”项目合并计入“固定资产”项目；

（四）原“在建工程”和“工程物资”项目合并计入“在建工程”项目；

（五）原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；

（六）原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

（七）原“专项应付款”项目合并至“长期应付款”项目；

（八）新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；

（九）在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

本次会计政策变更只涉及财务报表列报的调整，不存在追溯调整事项，本次报表项目列报的调整不会对公司总资产、净资产、负债总额、净利润产生影响。

三、公司董事会、独立董事和监事会的意见

公司董事会认为：

公司独立董事认为：

公司董事会召开、审议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

公司依照财政部的有关规定和要求，对一般企业财务报表格式进行了修订。本次会计政策变更只涉及财务报表列报的调整，不存在追溯调整事项，本次报表项目列报的调整不会对公司总资产、净资产、负债总额、净利润产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意公司本次会计政策变更。

公司监事会认为：

本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

（一）公司第九届董事会第五次会议决议；

（二）公司第九届监事会第五次会议决议；

（三）独立董事发表的独立意见。

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