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期货 上日结存(期货 上日结存款怎么算)

日期:2023年06月01日 10:03 浏览量:7

以下文章将带你了解以下内容:

一、期货结算单是什么? 二 、结算单---显示形式

三、结算单--平仓明细(见下例图) 四、结算单--持仓明细(例图)

五、结算单----计算方式 六、计算方式对比

七、结算单查询方式

一、期货结算单是什么?

期货结算单是期货在结算时,指根据交易结果和交易所有关规定对会员交易保证金、盈亏、手续费、交割货款及其它有关款项进行计算、划拨的业务活动后,形成的单据,也就是对账单。

期货中的结算是指根据交易结果和交易所有关规定,期货交易所对会员,会员对客户就交易保证金、盈亏、手续费、交割货款及其他有关款项进行计算、划拨的业务活动.期货结算单就是每日交易结束期货交易所和期货公司完成上述业务后,期货公司提供给客户的对帐单.

期货结算单由以下几方面构成:

① 资金状况 ② 出入金记录 ③ 成交记录 ④ 平仓明细 ⑤ 持仓明细 ⑥ 持仓汇总 ⑦ 客户签署

⑧ 追加保证金或强制平仓通知书

无出入金、成交、平仓、持仓、追加或强平通知时则无记录。

风险度:保证金占用/客户权益*100%

当风险度>100%时在结算单上会自动附有 «追加保证金通知书»

结算单上会自动附有«强行平仓通知书»。

二 、结算单---显示形式

分为逐笔对冲和逐日盯市

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出入金明细显示每一笔出入金的情况, 合计后的金额就是资金状况中的“出入金”。

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1、成交记录为当天所有成交情况,包括平仓明细;

2、成交记录最后的合计数中,手续费、平仓盈亏都是该客户当日交易产生的手续费、平仓盈亏,与资金状况中的手续费、平仓盈亏一致。

三、结算单--平仓明细(见下例图)

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四、结算单--持仓明细(例图)

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持仓明细中保证金对应资金状况中保证金占用

风险度=保证金占用/客户权益*100%

五、结算单----计算方式

逐日盯市—结算单计算方式

平仓盈亏=(平仓价-昨结算价)*卖出平仓量*每手数量+(昨结算价-平仓价)*买入平仓量*每手数量

持仓盯市盈亏=(今结算价-昨结算价)*买入持仓量*每手数量+(昨结算价-今结算

价)*卖出持仓量*每手数量

客户权益=当日结存=上日结存+入金-出金-手续费+平仓盈亏+持仓盯市盈亏

保证金占用=今结算价*持仓量*每手数量*保证金收取比例

可用资金=客户权益-保证金占用

风险度=(保证金占用/客户权益)×100%

注意:如果当日新开仓,则昨结算价为当日开仓价格

逐笔对冲—结算单计算方式

平仓盈亏=(平仓价-开仓价)*卖出平仓量*每手数量+(开仓价-平仓价)*买入

平仓量*每手数量

当日结存=上日结存+入金-出金-手续费+平仓盈亏

浮动盈亏=(今结算价-开仓价)*买入持仓量*每手数量+(开仓价-今结算价)* 卖出

持仓量*每手数量

客户权益=当日结存+浮动盈亏=上日结存+入金-出金-手续费+平仓盈亏+浮动盈亏

保证金占用=今结算*持仓量*每手数量*保证金收取比例

可用资金=客户权益-保证金占用

风险度=(保证金占用/客户权益)×100%

六、计算方式对比

逐笔:不计算每天的持仓盈亏,而只计算自开仓之日起至当日的累计盈亏,只要是未平仓合约,其盈亏只作为浮动盈亏而不计入当日结存。

盯市:无论是平仓合约还是未平仓合约,每日都要以当日结算价计 算盈亏并计入当日结存,当日结存永久等于客户权益。

盈亏计算方式不同,不影响当日出入金、当日手续费、客户权益、 质押金、保证金占用、可用资金、追加保证金、风险度等参数的金额或数字。

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七、结算单查询方式

可以登陆中国期货监控中心查询,在开户时就会有给客户发送短信,告知监控中心用户名和密码。附网址:中国期货市场监控中心 (cfmmc.com)

以上就是本文对期货结算单的介绍啦,下期再见!

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